Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

Lielums: px

Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50""

Janina Polis
pirms 1 gadiem
Skatījumi:

1 plāna aktīvu un pasīvu pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU1 AKTĪVI ( ) Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) Debitoru parādi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Pārējie aktīvi iepriekšējā pārskata gada beigās t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības 1001 NETO AKTĪVI ( ) Finanšu saistības t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti 1002 SAISTĪBAS ( ) Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi Pārējās saistības t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi

2 plāna ienākumu un izdevumu pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU2 Iepriekšējā pārskata gada beigās Kopā (02+03) Rezidenti Nerezidenti Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 IENĀKUMI ( ) Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem Dividendes Pārējie ienākumi IZDEVUMI ( ) Procentu izdevumi Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam Atlīdzība turētājbankai Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazi nājums (+/-) ( ) IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) ( ) Pārējie izdevumi Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sama zinājums(+/-) ( ) Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) ( ) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) Nodokļi un nodevas

3 plāna neto aktīvu kustības pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU3 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) Neto aktīvi pārskata perioda beigās ( ) Neto aktīvi pārskata gada sākumā Neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) ( ) plāna daļu skaits pārskata gada sākumā plāna daļu skaits pārskata perioda beigās rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas iepriekšējā pārskata gada beigās Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)

4 IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ ( ) Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti ( ) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (daļas) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) Pārējie finanšu Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu instrumenti ienākumu (1120(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ( ienākumu (1202(01)) ) Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01)) Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) Prasības uz pieprasījumu Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri t.sk. ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var kapitāla t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas ( ) t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus s plāna attiecība pret prospektā paredzētais % % % % % % % % % % % (Abstract) (Abstract) (Abstract)

5 TOC plāna portf Plānam KOPĀ ( ) TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS ( ) fondu, kuru prospektā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu s plāna attiecība pret prospektā noteiktais % % % % % PĀRĒJO ( ) Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds % % (Abstract) (Abstract) (Abstract)

6 apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods Valūtas kods Uzskaites vērtība s attiecība pret fonda neto aktīviem (%) s attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) plāna kods Pozīcijas nosaukums Fonda nosaukums Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3) D E F fondu, kuru fondu, kuru Pārējo ieguldījumu fondu ishares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR BlackRock ISF Developed World Equity ex- Tobacco IE00BFG1TM61 IE IE EUR % 7.08% 25.00% ishares World LU LU LU EUR % 6.27% 25.00% Equity Index Fund (LU) F2 EUR LU LU LU EUR % 0.53% 25.00% fondu, kuru ishares North America Equity Index Fund (LU) LU LU LU EUR % 7.13% 25.00% fondu, kuru VANGUARD S&P 500 ETF IE00B3XXRP09 IE IE EUR % 11.66% 25.00% fondu, kuru ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC IE00B4K48X80 IE IE EUR % 7.31% 25.00% fondu, kuru ISHARES DEV WORLD INDEX INST ACC IE00BD0NCM55 IE IE EUR % 7.78% 25.00% fondu, kuru ISHARES NORTH AMERICA INDEX EUR IE00BD575G75 IE IE EUR % 10.69% 25.00% Pārējo ieguldījumu fondu ISHARES EU INV IE00BDRK7J14 IE IE EUR % 1.98% 25.00% GR CORP BOND IDX Pārējo ieguldījumu fondu ISHARES EURO IE00BD0NC037 IE IE EUR % 5.47% 25.00% GOV BOND INDEX F fondu, kuru ISHARES JAPAN IE00BDRK7T12 IE IE EUR % 6.32% 25.00% INDEX INST ACC EUR fondu, kuru ISHARES PACIFIC INDEX INST ACC IE00BDRK7R97 IE IE EUR % 3.71% 25.00% fondu, kuru UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis LU LU LU EUR % 0.90% 25.00% fondu, kuru ISHARES UK INDEX D EUR IE00BL1GW524 IE IE EUR % 1.12% 25.00% fondu, kuru ishares US Index Fund (IE) IE00BDZS0987 IE IE EUR % 10.24% 25.00% fondu, kuru Lyxor Core STOXX Europe 600 LU LU LU EUR % 4.48% 25.00% fondu, kuru ishares Core S&P IE00B5BMR087 IE IE EUR % 7.18% 25.00% 500 ETF

7 Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas ( ) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) Kredītiestādēs kopā % % (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

8 Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods Termiņnoguldījum u uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumm a (01-03) Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas ( ) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) plāna kods Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums C (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) Swedbank LV % %

9 Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) (Abstract) (Abstract) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) %

10 plāna kods Pozīcijas nosaukums Valūtu izvērsums USD Valūtu izvērsums EUR Valūtu izvērsums Kopā Valūtas kods Aktīvi Tīrā bilances pozīcija (01 02; +/ ) Saistības garā (+), ja (03+04)>0 īsā ( ), ja (03+04)< (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) % Tīrā nākotnes pozīcija (+/ ) Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)

Līdzīgi dokumenti

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi